Multi Asset Samba Brazil Sec

5736022:KS
772.25
KRW
7.00
0.91%
更新日時 17:27 JST 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
756.32 - 861.78
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
765.25
52週レンジ
756.32 - 861.78
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
772.25
資産総額 (十億 KRW) ( 06/19/2018)
21.168
設定日
09/12/2007
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KI-WON SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 1.35 十億 5.61
1.20 千 1.32 十億 5.50
1.00 千 1.25 十億 5.20
7.50 千 1.18 十億 4.90
1.00 千 1.12 十億 4.65
3.00 千 1.03 十億 4.30
3.00 千 991.17 百万 4.13
35.00 千 729.56 百万 3.04
500.00 575.48 百万 2.40
500.00 568.12 百万 2.37
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek stable interest income by investing mainly in Brazil-related bonds denominated in foreign currencies.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000