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Multi Asset Samba Brazil Sec

5736022:KS
850.07
KRW
5.02
0.59%
更新日時 11:16 JST 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
724.10 - 942.19
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
855.09
52週レンジ
724.10 - 942.19
1年トータルリターン
-7.36%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
850.07
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2021)
16.958
設定日
09/12/2007
直近配当額 ( 09/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ki-Won Seo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 4.81 十億 0.00
1.30 千 1.61 十億 0.00
1.20 千 1.35 十億 0.00
900.00 1.04 十億 0.00
7.50 千 970.61 百万 0.00
800.00 957.91 百万 0.00
3.69 千 816.66 百万 0.00
500.00 686.59 百万 0.00
500.00 637.13 百万 0.00
500.00 607.01 百万 0.00
企業概要
Multi Asset Samba Brazil Securities Master Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek stable interest income by investing mainly in Brazil-related bonds denominated in foreign currencies.
住所
KDB Asset Management Co Ltd
HP Building 4F
Yeoido Dong 23-6, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-724
Korea
電話番号
822-3774-8000