Samsung Global Water Securit

5675320:KS
1,003.79
KRW
3.29
0.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.24 - 1,109.98
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
1,000.50
52週レンジ
991.24 - 1,109.98
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-4.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,003.79
資産総額 (百万 KRW) ( 12/14/2018)
100.324
設定日
04/12/2007
直近配当額 ( 04/12/2018)
14.44
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.56 千 109.60 百万 98.22
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 2 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777