Samsung Global Water Securit

5675312:KS
1,016.60
KRW
0.69
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.85 - 1,113.33
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
1,015.91
52週レンジ
987.85 - 1,113.33
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,016.6
資産総額 (百万 KRW) ( 11/16/2018)
100.872
設定日
04/12/2007
直近配当額 ( 04/12/2018)
29.76
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.56 千 109.60 百万 98.22
企業概要
Samsung Global Water Securities Feeder Investment Trust 2 (Equity) is an open- end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve capital gains from its Master fund which operates its asset in any water-related stocks. The Fund invests 60% or more in both foreign and domestic stocks and 40% or less in domestic bonds and CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777