Samsung ABF Korea Index Secu

5592897:KS
1,045.74
KRW
4.86
0.47%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
972.67 - 1,045.74
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
1,040.88
52週レンジ
972.67 - 1,045.74
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,045.74
資産総額 (十億 KRW) ( 12/07/2018)
590.254
設定日
04/26/2005
直近配当額 ( 04/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.70 百万 26.32 十億 4.46
21.00 百万 26.30 十億 4.46
20.00 百万 25.00 十億 4.24
20.00 百万 21.64 十億 3.67
20.00 百万 21.59 十億 3.66
20.00 百万 20.60 十億 3.49
20.00 百万 20.16 十億 3.42
20.00 百万 20.15 十億 3.41
20.00 百万 19.47 十億 3.30
12.80 百万 16.76 十億 2.84
企業概要
Samsung ABF Korea Index Securities Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to match the returns of iBoxx ABF Korea Index under passive management by investing in government and public bonds. The Fund invests 90% or more in bonds and 100% or less in swap transactions.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777