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Samsung Retirement Pension I

5534063:KS
1,004.09
KRW
0.05
0.00%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.08 - 1,016.01
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
1,004.14
52週レンジ
1,000.08 - 1,016.01
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,004.09
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
185.731
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( 01/04/2021)
15.88
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
Je-Seok Yoo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 百万 13.62 十億 7.23
10.00 百万 10.75 十億 5.71
10.00 百万 10.09 十億 5.36
10.00 百万 10.05 十億 5.33
10.00 百万 10.05 十億 5.33
10.00 百万 10.04 十億 5.33
10.00 百万 10.04 十億 5.33
10.00 百万 10.01 十億 5.31
10.00 百万 10.00 十億 5.31
10.00 百万 9.98 十億 5.30
企業概要
Samsung Retirement Pension Index 12 Bond Investment Trust - Master is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to provide stable capital growth. The Fund aims to closely track KOBI 120. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs, and 40% or less in CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600