ステートストリート外国株式インデックスオープ

5531198C:JP
19,292.00
JPY
25.00
0.13%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,279.00 - 21,622.00
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
19,267.00
52週レンジ
18,279.00 - 21,622.00
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
19,292
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
16.131
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 11/30/2018)
200
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の株式に投資しま す。中長期的にMSCIコクサイ指数の動きに連動した投資成果を目指します。原則として、 為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
State Street Global Advisors (Japan)
Midtown Tower 39F
9-7-1 Akasaka Minato-ku
Tokyo
電話番号
81-3-4530-7380
Webサイト
www.ssga.co.jp