PRU海外債券マーケットパフォーマー

54314013:JP
19,450.0
JPY
93.0
0.48%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,006.0 - 21,127.0
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-6.19%
前日終値
19,543.0
52週レンジ
18,006.0 - 21,127.0
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
19,450
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
5.926
設定日
03/08/2001
直近配当額 ( 12/10/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.07 千 6.48 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に 投資を行い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)の動きに連動する投資成 果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資は純資産の10% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:12月10日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Prudential Investment Management JP
Prudential Tower
2-13-10 Nagatacho
Tokyo
電話番号
81-3-6832-7000
Webサイト
www.pru.co.jp/