PRUアメリカ中期社債ファンド為替ヘッジ

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7,349.0
JPY
9.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,803.0 - 7,831.0
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
7,370.0
52週レンジ
6,803.0 - 7,831.0
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
7,349
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
2.233
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( 05/22/2017)
30
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.57 千 2.43 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、主として米国の投資適格社債に投資し、安定した収益 の確保と目指して運用を行います。原則として、実質外貨建資産に対する為替ヘッジ は行いません 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は信託財産の純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収益を中心に基準価額水準・残存信託期間等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Prudential Investment Management JP
Prudential Tower
2-13-10 Nagatacho
Tokyo
電話番号
81-3-6832-7000
Webサイト
www.pru.co.jp/