PRUアメリカ中期社債ファンド為替ヘッジ

54311015:JP
7,574.0
JPY
21.0
0.28%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,803.0 - 8,471.0
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-3.63%
前日終値
7,553.0
52週レンジ
6,803.0 - 8,471.0
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
7,574
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
2.456
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( 11/21/2016)
30
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.68 千 2.55 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、主として米国の投資適格社債に投資し、安定した収益 の確保と目指して運用を行います。原則として、実質外貨建資産に対する為替ヘッジ は行いません 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は信託財産の純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収益を中心に基準価額水準・残存信託期間等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Prudential Investment Management JP
Prudential Tower
2-13-10 Nagatacho
Tokyo
電話番号
81-3-6832-7000
Webサイト
www.pru.co.jp/