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Samsung Long-Term Housing Pl

5359503:KS
1,116.77
KRW
5.55
0.50%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,036.12 - 1,116.77
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
1,111.22
52週レンジ
1,036.12 - 1,116.77
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,116.77
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2020)
11.297
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( 01/17/2020)
5.67
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Yoon Sang-A / Chang-Hwan Byun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 百万 6.37 十億 0.00
26.25 千 1.32 十億 0.00
11.38 千 314.66 百万 0.00
3.29 千 269.86 百万 0.00
683.00 112.01 百万 0.00
505.00 101.00 百万 0.00
822.00 100.28 百万 0.00
2.30 千 97.75 百万 0.00
367.00 87.35 百万 0.00
1.97 千 82.56 百万 0.00
企業概要
Samsung Long-Term Housing Plan Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income by investing in bonds, CPs, and bond-linked derivatives. The Fund invests 45% or less in stocks, 50~60% in bonds, 60% or less in ABSs, and 40% or less in CPs.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777