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LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッシ

53313173:JP
11,444.00
JPY
92.00
0.80%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,640.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
20.01%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
11,536.00
52週レンジ
9,640.00 - 11,537.00
1年トータルリターン
21.20%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
11,444
資産総額 (百万 JPY) ( 01/27/2020)
39.000
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( 01/20/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 33.06 百万 100.60
企業概要
LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。LM・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-