Skip to content

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(

5331217C:JP
10,498.00
JPY
59.00
0.57%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,488.00 - 10,713.00
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,439.00
52週レンジ
9,488.00 - 10,713.00
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10,498
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
139.000
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( 12/02/2019)
360
直近配当利回り(税込)
13.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.30 千 260.60 百万 101.12
企業概要
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主にLM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド益証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア及びオセアニアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-