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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファント

5331215C:JP
11,613.00
JPY
30.00
0.26%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,645.00 - 11,743.00
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11,643.00
52週レンジ
10,645.00 - 11,743.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11,613
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
275.000
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 11/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 165.46 百万 50.11
13.40 千 164.12 百万 49.70
企業概要
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主にLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主に豪ドル建の公社債及びオーストラリアの証券取引所に上場している株式・不動産投信等に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。原則として、各マザーファンド受益証券の基本投資割合は50対50とします。ただし、主にインカム水準等から両マザーファンドの相対的な投資の魅力度を判断して、LM・豪州インカム資産マザーファンドの組入比率を純資産総額の10%程度まで引き下げることがあります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-