LM成長国ブルーチップ社債ファンド毎

5331212A:JP
9,575.00
JPY
45.00
0.47%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,316.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
9,530.00
52週レンジ
9,316.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,575
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
166.000
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 09/05/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.59 千 213.24 百万 100.56