LM成長国ブルーチップ社債ファンド毎

5331212A:JP
9,710.00
JPY
49.00
0.51%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,343.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
9,661.00
52週レンジ
9,343.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,710
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2018)
169.000
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 07/05/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.59 千 213.24 百万 100.56