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LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替

53311173:JP
10,740.00
JPY
61.00
0.57%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,324.00 - 10,726.00
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
10,679.00
52週レンジ
9,324.00 - 10,726.00
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10,740
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2020)
233.000
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/20/2019)
30
直近配当利回り(税込)
3.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.52 千 191.16 百万 99.66
企業概要
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主にLM・オーストラリア高配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-