LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファント

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10,492.00
JPY
161.00
1.56%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,851.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
10,331.00
52週レンジ
9,851.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,492
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
426.000
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 05/28/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.10 千 193.58 百万 50.44
16.20 千 189.26 百万 49.32
企業概要
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主にLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主に豪ドル建の公社債及びオーストラリアの証券取引所に上場している株式・不動産投信等に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。原則として、各マザーファンド受益証券の基本投資割合は50対50とします。ただし、主にインカム水準等から両マザーファンドの相対的な投資の魅力度を判断して、LM・豪州インカム資産マザーファンドの組入比率を純資産総額の10%程度まで引き下げることがあります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700