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LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファント

5331115C:JP
10,580.00
JPY
27.00
0.25%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,838.00 - 10,698.00
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
10,607.00
52週レンジ
9,838.00 - 10,698.00
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,580
資産総額 (百万 JPY) ( 01/24/2020)
256.000
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( 12/30/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 千 178.32 百万 50.37
14.32 千 175.45 百万 49.56
企業概要
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。主にLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主に豪ドル建の公社債及びオーストラリアの証券取引所に上場している株式・不動産投信等に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。原則として、各マザーファンド受益証券の基本投資割合は50対50とします。ただし、主にインカム水準等から両マザーファンドの相対的な投資の魅力度を判断して、LM・豪州インカム資産マザーファンドの組入比率を純資産総額の10%程度まで引き下げることがあります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-