LM豪州インカム資産ファンド毎月分配

53311152:JP
9,152.0
JPY
85.0
0.94%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,228.0 - 9,840.0
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.72%
前日終値
9,067.0
52週レンジ
8,228.0 - 9,840.0
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
9,152
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
10.369
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( 11/17/2016)
30
直近配当利回り(税込)
3.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.65 千 4.85 十億 100.46
企業概要
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。LM・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700