LMニュージーランド公社債ファンド毎月

53311146:JP
9,357.0
JPY
48.0
0.52%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,554.0 - 9,414.0
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,309.0
52週レンジ
8,554.0 - 9,414.0
1年トータルリターン
11.14%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
9,357
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
4.591
設定日
06/16/2014
直近配当額 ( 07/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.01 千 4.80 十億 100.45
企業概要
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。LM・ニュージーランド公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主としてニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等を中心に投資を行います。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700