LMニュージーランド債券ファンド毎月分

53311142:JP
8,707.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,478.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-3.13%
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前日終値
8,698.00
52週レンジ
8,478.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8,707
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
5.725
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( 07/17/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
583.16 千 6.63 十億 100.46
企業概要
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。LM・ニュージーランド債券マザーファンドを通じて、主としてニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等を中心に投資を行います。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額と分配金は、円とニュージーランド・ドルとの為替変動の影響を受けます。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700