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LMオーストラリア債券ファンド年2回決算

5331113A:JP
10,340.00
JPY
40.00
0.39%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,791.00 - 10,522.00
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
10,380.00
52週レンジ
9,791.00 - 10,522.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
10,340
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2020)
1.353
設定日
10/25/2013
直近配当額 ( 12/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.43 千 1.19 十億 100.65