LMアメリカ高配当株ファンド3ヵ月決算

53311137:JP
8,561.0
JPY
63.0
0.74%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,833.0 - 8,561.0
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.28%
前日終値
8,498.0
52週レンジ
6,833.0 - 8,561.0
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
8,561
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
11.193
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.11 千 11.34 十億 100.53
企業概要
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。L M・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商 品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700