LMアメリカ高配当株ファンド3ヵ月決算

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8,958.0
JPY
42.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,229.0 - 9,089.0
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
8,916.0
52週レンジ
7,229.0 - 9,089.0
1年トータルリターン
22.61%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
8,958
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
11.542
設定日
07/19/2013
直近配当額 ( 02/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.11 千 11.34 十億 100.53
企業概要
LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。L M・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商 品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700