LMオーストラリア高配当株ファンド毎月分

53311119:JP
10,619.0
JPY
13.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,201.0 - 11,875.0
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,756.0
52週レンジ
10,201.0 - 11,875.0
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
10,619
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
535.402
設定日
09/29/2011
直近配当額 ( 05/22/2017)
150
直近配当利回り(税込)
16.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.14 百万 462.27 十億 101.89
企業概要
運用方針:主にLM・オーストラリア高配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。         投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/29/2011 - 9/21/2021 決算日:毎月20日     受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700