LMブラジル国債ファンド毎月分配型

5331108A:JP
5,386.0
JPY
88.0
1.61%
更新日時 6:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,343.0 - 5,570.0
1年トータルリターン
25.76%
年初来リターン
8.25%
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前日終値
5,474.0
52週レンジ
4,343.0 - 5,570.0
1年トータルリターン
27.04%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
5,386
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
60.938
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 07/13/2017)
35
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 60.51 十億 100.77
企業概要
運用方針:当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル・レ アル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して 運用を行います。LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券の組入比率は、原則とし て高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘 柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内としま す。 分配:原則として、毎決算時に分配方針に基づき分配を行います。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/31/2008-09/13/2018 決算日:毎月13日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日: 6営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700