LMブラジル国債ファンド毎月分配型

5331108A:JP
4,439.00
JPY
19.00
0.43%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,238.00 - 5,573.00
1年トータルリターン
-11.84%
年初来リターン
-10.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,420.00
52週レンジ
4,238.00 - 5,573.00
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-10.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
4,439
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
43.983
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 07/13/2018)
35
直近配当利回り(税込)
9.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 52.69 十億 100.82
企業概要
運用方針:当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル・レ アル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して 運用を行います。LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券の組入比率は、原則とし て高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘 柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内としま す。 分配:原則として、毎決算時に分配方針に基づき分配を行います。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/31/2008-09/13/2018 決算日:毎月13日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日: 6営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700