LMブラジル国債ファンド毎月分配型

5331108A:JP
5,534.00
JPY
9.00
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,439.00 - 5,570.00
1年トータルリターン
32.78%
年初来リターン
12.70%
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前日終値
5,543.00
52週レンジ
4,439.00 - 5,570.00
1年トータルリターン
34.84%
年初来リターン
12.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5,534
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
60.628
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 09/13/2017)
35
直近配当利回り(税込)
7.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 60.51 十億 100.77
企業概要
運用方針:当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル・レ アル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指して 運用を行います。LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券の組入比率は、原則とし て高位を維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘 柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内としま す。 分配:原則として、毎決算時に分配方針に基づき分配を行います。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/31/2008-09/13/2018 決算日:毎月13日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日: 6営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700