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LM米国ラージキャップグロースファンド

53311067:JP
29,255.00
JPY
265.00
0.90%
更新日時 8:59 JST 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,799.00 - 31,270.00
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
15.05%
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前日終値
29,520.00
52週レンジ
23,799.00 - 31,270.00
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
15.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
29,255
資産総額 (百万 JPY) ( 08/21/2019)
247.000
設定日
07/28/2006
直近配当額 ( 07/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 千 159.20 百万 101.19
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、主として魅力的な成長が見込めると判断 する大型の米国企業の発行する株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目 指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月22日     受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-