LMグローバルプラス毎月分配型

5331103C:JP
9,339.00
JPY
75.00
0.81%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,893.00 - 9,693.00
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
9,264.00
52週レンジ
8,893.00 - 9,693.00
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,339
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
35.041
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 09/10/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 24.36 十億 66.91
369.34 千 12.04 十億 33.06
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として外国の公社債及び株式に投資を行う ことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指します。 為替ヘッジは 行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産の40%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合 は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益を中心に、基準価格水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月8日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700