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LMグローバルプラス毎月分配型

5331103C:JP
8,687.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,306.00 - 9,359.00
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,685.00
52週レンジ
8,306.00 - 9,359.00
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
8,687
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2019)
29.525
設定日
12/08/2003
直近配当額 ( 08/08/2019)
15
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
892.37 千 21.08 十億 66.11
309.70 千 10.76 十億 33.74
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として外国の公社債及び株式に投資を行う ことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指します。 為替ヘッジは 行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産の40%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合 は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益を中心に、基準価格水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月8日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
1-5-1 Shin Marunouchi Building, Maru
nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
電話番号
-