LMオーストラリア毎月分配型ファンド

53311036:JP
5,566.00
JPY
19.00
0.34%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,466.00 - 6,179.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-5.22%
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前日終値
5,547.00
52週レンジ
5,466.00 - 6,179.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
5,566
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
94.232
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( 05/10/2018)
30
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 107.23 十億 100.63
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信 託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。投資を行う公社債は、取得時におい て、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。UBSオースト ラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行 います。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、 純資産の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み:販売会社によって異なります      信託期間:無期限       決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700