LMユーロ毎月分配型ファンド

53311026:JP
6,203.00
JPY
6.00
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,116.00 - 6,833.00
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-5.21%
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前日終値
6,197.00
52週レンジ
6,116.00 - 6,833.00
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6,203
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.151
設定日
06/18/2002
直近配当額 ( 10/18/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
389.02 千 5.58 十億 100.35
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国 際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等に投資し、ユーロ短期金 利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。ポートフォリオの平均格付はA-/A3格 以上を維持します。ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1~1.0年(最大1 .5年)とします。 投資制限:株式への投資割合は純資産の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、 純資産の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等から、ユーロ短期金利水準等を勘案して決定します。 申し込み:販売会社により異なります。 信託期間:無期限       決算日:毎月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700