LM米ドル毎月分配型ファンド

5331101B:JP
7,111.00
JPY
75.00
1.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,807.00 - 7,444.00
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
7,186.00
52週レンジ
6,807.00 - 7,444.00
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
7,111
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
16.541
設定日
11/28/2001
直近配当額 ( 05/18/2018)
7
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 13.49 十億 100.19
企業概要
運用方針:シティグループ米国短期投資適格債マザーファンド受益証券を通し、米国の国債、政府機 関債、事業債、モーゲージ担保債務証書等を含むモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等 に投資し、安定した収益の確保を目指します。BBB-/Baa3格以上の債券に投資し、ポート フォリオの平均格付けはA-/A3格以上を維持します。実行デュレーションを通常0.5~1.0年とします。投資制限:株式への投資は純資産総額の20%以内とします。外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。 分配:繰越分を含めた受取り利子・配当収益を中心に、米ドル短期金利水準等を勘定して 分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月18日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Legg Mason Asset Management (Japan)
Co., Ltd.
1-1-3 Ote-machi
Chiyoda-ku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5219-5700