Samsung Annuity Bond Convert

5314904:KS
1,002.41
KRW
0.05
0.00%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.76 - 1,014.84
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.60%
前日終値
1,002.36
52週レンジ
999.76 - 1,014.84
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,002.41
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
95.092
設定日
02/07/2001
直近配当額 ( 02/11/2016)
14.63
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
HONG-JOONG KIM / JE-SEOK YOO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.95%
企業概要
Samsung Annuity Bond Convertible Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to maximize current income and capital income by investing in bonds, bond-linked derivatives, and cash assets. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600