Fidelity Asia High Yield Sec

5299827:KS
1,164.61
KRW
0.15
0.01%
更新日時 17:10 JST 2017/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.81 - 1,164.76
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,164.76
52週レンジ
997.81 - 1,164.76
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
1,164.61
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2017)
70.245
設定日
01/25/2011
直近配当額 ( 01/25/2016)
15.3
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.07 百万 38.55 十億 98.98
企業概要
Fidelity Asis High Yield Securities Investment Trust (Bond Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gain by investing in Fidelity Asia High Yield Master Securities Investment Trust (Bond-Fund of Funds). The Fund invests maximum 100% of its asset in master trust.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901