Fidelity Emerging Market Sec

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1,010.32
KRW
1.04
0.10%
更新日時 17:41 JST 2017/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
996.16 - 1,082.83
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
1,011.36
52週レンジ
996.16 - 1,082.83
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
6.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1,010.32
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2017)
59.161
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( 05/08/2017)
84.12
直近配当利回り(税込)
8.33%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.63 百万 31.03 十億 98.98
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Feeder Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains by investing mainly in its master fund focusing on bonds issued by emerging market countries. The Fund invests 100% or less of its total assets in the Fidelity Emerging Market Securities Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901