Fidelity Emerging Market Sec

5267220:KS
1,014.61
KRW
3.56
0.35%
更新日時 17:13 JST 2016/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
935.91 - 1,068.50
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
7.91%
前日終値
1,011.05
52週レンジ
935.91 - 1,068.50
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
7.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1,014.61
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
75.064
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( 05/09/2016)
15.65
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.88 百万 42.71 十億 99.01
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Feeder Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains by investing mainly in its master fund focusing on bonds issued by emerging market countries. The Fund invests 100% or less of its total assets in the Fidelity Emerging Market Securities Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901