Fidelity Emerging Market Sec

5267220:KS
1,014.07
KRW
0.83
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
995.54 - 1,073.02
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
1,013.24
52週レンジ
995.54 - 1,073.02
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,014.07
資産総額 (十億 KRW) ( 11/17/2017)
25.848
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( 05/08/2017)
74
直近配当利回り(税込)
7.30%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.58 百万 27.92 十億 99.00
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Feeder Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains by investing mainly in its master fund focusing on bonds issued by emerging market countries. The Fund invests 100% or less of its total assets in the Fidelity Emerging Market Securities Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901