Fidelity Emerging Market Sec

5267212:KS
1,036.65
KRW
0.46
0.04%
更新日時 18:08 JST 2017/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
938.29 - 1,070.05
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,037.11
52週レンジ
938.29 - 1,070.05
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1,036.65
資産総額 (十億 KRW) ( 01/24/2017)
73.921
設定日
05/06/2010
直近配当額 ( 05/09/2016)
19.19
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
SUNG-MOON JANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.44 百万 41.87 十億 99.00
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Feeder Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains by investing mainly in its master fund focusing on bonds issued by emerging market countries. The Fund invests 100% or less of its total assets in the Fidelity Emerging Market Securities Master Fund.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901