Skip to content

Fidelity Emerging Market Sec

5267196:KS
1,150.11
KRW
3.92
0.34%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,023.26 - 1,168.32
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
11.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,146.19
52週レンジ
1,023.26 - 1,168.32
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
11.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1,150.11
資産総額 (十億 KRW) ( 08/23/2019)
48.821
設定日
05/06/2010
直近配当額 ( 05/07/2019)
6.43
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 40.43 十億 49.23
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Master Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains. The Fund invests 100% or less of its total assets in other fund which invest in bonds dominated in emerging market.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901