Fidelity Emerging Market Sec

5267196:KS
1,094.25
KRW
2.65
0.24%
更新日時 11:38 JST 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,052.25 - 1,121.00
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
1,096.90
52週レンジ
1,052.25 - 1,121.00
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,094.25
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2018)
30.112
設定日
05/06/2010
直近配当額 ( 05/08/2017)
6.35
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 37.37 十億 48.02
企業概要
Fidelity Emerging Market Securities Master Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital gains. The Fund invests 100% or less of its total assets in other fund which invest in bonds dominated in emerging market.
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901