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Meritz Safe Balance Securiti

5195787:KS
1,275.39
KRW
3.85
0.30%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,049.82 - 1,294.05
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
17.57%
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前日終値
1,279.24
52週レンジ
1,049.82 - 1,294.05
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
17.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1,275.39
資産総額 (十億 KRW) ( 09/24/2021)
8.145
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 04/06/2021)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Gye-Bang Mo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 2.98 十億 53.60
1.00 百万 1.00 十億 17.99
2.66 千 421.61 百万 7.57
377.00 120.64 百万 2.17
3.00 千 107.66 百万 1.93
623.00 101.55 百万 1.82
1.29 千 85.60 百万 1.54
1.82 千 67.45 百万 1.21
699.00 66.96 百万 1.20
900.00 63.09 百万 1.13
企業概要
Meritz Safe Balance Securities Investment Trust 2 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in bonds. The Fund invests at least 50% of its assets in bonds, 30% or less in bonds, 40% or less in ABSs and CPs.
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
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