Meritz Safe Balance Securiti

5195787:KS
947.37
KRW
1.72
0.18%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
943.42 - 1,025.06
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-5.47%
前日終値
945.65
52週レンジ
943.42 - 1,025.06
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
947.37
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
14.290
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 04/06/2016)
12.12
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
GYE-BANG MO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 4.03 十億 0.00
1.00 百万 1.04 十億 0.00
1.00 百万 1.02 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
5.54 千 326.13 百万 0.00
80.87 千 247.88 百万 0.00
22.53 千 186.99 百万 0.00
418.00 184.97 百万 0.00
企業概要
Meritz Safe Balance Securities Investment Trust 2 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in bonds. The Fund invests at least 50% of its assets in bonds, 30% or less in bonds, 40% or less in ABSs and CPs.
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
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