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ICBC Credit Suisse Gold Fund

518660:CH
Shanghai
3.64
CNY
0.03
0.85%
更新日時 2021/09/17
始値
3.67
安値 - 高値 レンジ(日)
3.62 - 3.67
出来高
1,266,222
前日終値
3.67
52週レンジ
3.50 - 4.20
1年トータルリターン
-12.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.67
安値 - 高値 レンジ(日)
3.62 - 3.67
出来高
1,266,222
前日終値
3.67
52週レンジ
3.50 - 4.20
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-6.70%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3.637
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
109.506
設定日
04/24/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
Xu Zhao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Gold Fund is a exchange traded fund incorporated in China. The fund tracks the price of Au 99.99 spot contract on Shanghai Gold Exchange. The fund invests at least 90% of total assets in spot contract of gold.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn