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China Life AMP CSI SH-HK-SZ

517300:CH
Shanghai
0.84
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2021/09/24
始値
0.83
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.85
出来高
6,680,800
前日終値
0.84
52週レンジ
0.82 - 0.99
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.83
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.85
出来高
6,680,800
前日終値
0.84
52週レンジ
0.82 - 0.99
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.839
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.062
設定日
02/04/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Li Kang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.80 千 175.33 百万 5.73
66.70 千 137.18 百万 4.48
328.40 千 87.55 百万 2.86
148.70 千 79.53 百万 2.60
1.15 百万 74.04 百万 2.42
1.32 百万 71.33 百万 2.33
206.36 千 61.47 百万 2.01
650.00 千 52.19 百万 1.70
1.12 百万 41.62 百万 1.36
460.50 千 40.91 百万 1.34
企業概要
China Life AMP CSI SH-HK-SZ 300 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SH-HK-SZ 300 Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817