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ChinaAMC CSI SH-HK-SZ 500 ET

517170:CH
Shanghai
0.93
CNY
0.00
0.11%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.93
出来高
828,500
前日終値
0.93
52週レンジ
0.89 - 1.02
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.93
出来高
828,500
前日終値
0.93
52週レンジ
0.89 - 1.02
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.934
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
45.510
設定日
04/07/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Meng Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 3.16 百万 6.94
5.90 千 1.57 百万 3.46
600.00 1.23 百万 2.71
11.80 千 947.49 千 2.08
1.40 千 748.72 千 1.65
20.00 千 746.38 千 1.64
10.50 千 674.94 千 1.48
12.00 千 650.28 千 1.43
117.00 千 594.83 千 1.31
1.90 千 565.99 千 1.24
企業概要
ChinaAMC CSI SH-HK-SZ 500 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SH-HK-SZ 500 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in constituent stocks of underlying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com