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Fullgoal CSI SH-HK-SZ 500 ET

517100:CH
Shanghai
0.87
CNY
0.00
0.34%
更新日時 2021/09/24
始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.88
出来高
4,209,900
前日終値
0.88
52週レンジ
0.85 - 0.99
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.88
出来高
4,209,900
前日終値
0.88
52週レンジ
0.85 - 0.99
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.875
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
585.831
設定日
02/09/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
Shengxian Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.20 千 50.63 百万 8.64
96.70 千 25.78 百万 4.40
7.50 千 15.43 百万 2.63
187.60 千 15.06 百万 2.57
325.60 千 12.15 百万 2.07
18.10 千 9.68 百万 1.65
1.88 百万 9.57 百万 1.63
130.50 千 8.39 百万 1.43
148.98 千 8.07 百万 1.38
19.90 千 7.66 百万 1.31
企業概要
Fullgoal CSI SH-HK-SZ 500 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SH-HK-SZ 500 Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel