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Hwabao WP CSI SH-HK-SZ 500 E

517060:CH
Shanghai
0.92
CNY
0.01
1.10%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.92
出来高
1,200,800
前日終値
0.91
52週レンジ
0.90 - 1.03
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始値
0.91
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.92
出来高
1,200,800
前日終値
0.91
52週レンジ
0.90 - 1.03
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.922
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
36.265
設定日
03/05/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
JunYang Jiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 2.48 百万 0.00
4.40 千 1.17 百万 0.00
400.00 822.68 千 0.00
9.60 千 770.84 千 0.00
16.00 千 597.10 千 0.00
1.10 千 588.28 千 0.00
8.80 千 565.66 千 0.00
9.00 千 487.71 千 0.00
95.00 千 482.98 千 0.00
1.50 千 446.84 千 0.00
企業概要
Hwabao WP CSI SH-HK-SZ 500 ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SH-HK-SZ 500 Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com