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Huatai-PineBridge CSI SH-HK-

517050:CH
Shanghai
0.79
CNY
0.01
0.64%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.78
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.79
出来高
8,155,700
前日終値
0.78
52週レンジ
0.75 - 1.08
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始値
0.78
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.79
出来高
8,155,700
前日終値
0.78
52週レンジ
0.75 - 1.08
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.787
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
968.827
設定日
01/25/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
Li Qian / He Qi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.10 千 103.20 百万 10.65
4.09 百万 91.98 百万 9.49
188.90 千 91.79 百万 9.47
2.18 百万 71.55 百万 7.38
469.65 千 31.74 百万 3.28
76.30 千 30.12 百万 3.11
439.54 千 29.28 百万 3.02
396.34 千 27.03 百万 2.79
1.19 百万 25.98 百万 2.68
693.53 千 23.07 百万 2.38
企業概要
?????????????????????????? is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SH-SZ-HK Internet Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.Huatai-PineBridge CSI SH-HK-SZ Internet E
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com