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Guotai CSI Machinery Sub-ind

516960:CH
Shanghai
1.23
CNY
0.00
0.08%
更新日時 2021/09/17
始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.25
出来高
19,668,300
前日終値
1.23
52週レンジ
0.93 - 1.35
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.21 - 1.25
出来高
19,668,300
前日終値
1.23
52週レンジ
0.93 - 1.35
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.232
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
82.972
設定日
04/07/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Xu Chengcheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.60 千 13.69 百万 0.00
116.72 千 10.37 百万 0.00
160.20 千 4.66 百万 0.00
32.02 千 3.33 百万 0.00
69.40 千 3.00 百万 0.00
25.60 千 2.95 百万 0.00
38.41 千 2.85 百万 0.00
128.20 千 2.29 百万 0.00
57.70 千 2.23 百万 0.00
326.71 千 1.99 百万 0.00
企業概要
Guotai CSI Machinery Sub-industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Machinery Sub-industry Index. The Fund invests at least 90% of total assets and 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com