Skip to content

Yinhua CSI Infrastructure ET

516950:CH
Shanghai
1.14
CNY
0.02
1.52%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.14
出来高
94,697,700
前日終値
1.12
52週レンジ
0.96 - 1.28
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.14
出来高
94,697,700
前日終値
1.12
52週レンジ
0.96 - 1.28
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.126
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
184.152
設定日
04/29/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.95%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Shuai Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 17.59 百万 9.55
586.60 千 17.05 百万 9.26
2.77 百万 14.53 百万 7.89
1.16 百万 10.68 百万 5.80
1.25 百万 9.31 百万 5.06
1.28 百万 8.16 百万 4.43
2.08 百万 8.06 百万 4.38
960.20 千 6.22 百万 3.38
671.70 千 5.88 百万 3.20
1.95 百万 5.80 百万 3.15
企業概要
Yinhua CSI Infrastructure ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund is indexing investment closelytracking CSI Construction & Engineering Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn