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HuaAn CSI SWS Food and Bever

516900:CH
Shanghai
0.91
CNY
0.03
2.79%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.88 - 0.94
出来高
11,140,900
前日終値
0.93
52週レンジ
0.80 - 1.11
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.88 - 0.94
出来高
11,140,900
前日終値
0.93
52週レンジ
0.80 - 1.11
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.902
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
21.745
設定日
04/16/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.53%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Ni Bin / Ma Ding
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 2.80 百万 12.88
1.32 千 2.72 百万 12.50
50.20 千 1.85 百万 8.50
6.12 千 1.44 百万 6.64
4.34 千 1.39 百万 6.39
10.27 千 1.32 百万 6.09
5.10 千 1.06 百万 4.86
1.60 千 408.96 千 1.88
3.20 千 370.08 千 1.70
1.80 千 356.31 千 1.64
企業概要
HuaAn CSI SWS Food and Beverage ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI SWS Food & Beverage index. The Fund invests at least 90% of total assets and 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn