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Hwabao WP CSI Intelligent Ma

516800:CH
Shanghai
1.18
CNY
0.00
0.34%
更新日時 2021/09/17
始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.19
出来高
7,397,400
前日終値
1.18
52週レンジ
0.86 - 1.33
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.18
安値 - 高値 レンジ(日)
1.17 - 1.19
出来高
7,397,400
前日終値
1.18
52週レンジ
0.86 - 1.33
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.184
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
353.711
設定日
01/29/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Fang Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.19 千 19.25 百万 5.44
93.47 千 17.56 百万 4.97
254.47 千 16.41 百万 4.64
2.51 百万 15.69 百万 4.44
43.80 千 12.15 百万 3.44
75.00 千 11.56 百万 3.27
485.94 千 11.29 百万 3.19
165.61 千 9.96 百万 2.82
288.42 千 9.59 百万 2.71
36.70 千 9.52 百万 2.69
企業概要
Hwabao WP CSI Intelligent Manufacturing ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Intelligent Manufacturing Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com