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Huatai-PineBridge CSI Rare E

516780:CH
Shanghai
1.34
CNY
0.00
0.30%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.35
出来高
129,892,592
前日終値
1.34
52週レンジ
0.85 - 1.63
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.31 - 1.35
出来高
129,892,592
前日終値
1.34
52週レンジ
0.85 - 1.63
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.338
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.785
設定日
02/26/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Li Qian / Tan Hong Xiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
43.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.31 百万 213.48 百万 11.96
5.82 百万 100.99 百万 5.66
17.18 百万 91.05 百万 5.10
7.38 百万 89.75 百万 5.03
9.74 百万 89.50 百万 5.01
4.15 百万 86.51 百万 4.85
54.92 百万 85.13 百万 4.77
5.95 百万 77.39 百万 4.33
5.68 百万 75.48 百万 4.23
2.57 百万 73.34 百万 4.11
企業概要
Huatai-PineBridge CSI Rare Earth Industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Rare Earth Industry Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com