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Huatai-PineBridge CSI Anime

516770:CH
Shanghai
0.91
CNY
0.01
1.62%
更新日時 2021/09/17
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.93
出来高
6,078,400
前日終値
0.93
52週レンジ
0.79 - 1.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.90 - 0.93
出来高
6,078,400
前日終値
0.93
52週レンジ
0.79 - 1.05
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.911
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
275.514
設定日
02/25/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Li Qian / MuYang Li
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 31.88 百万 0.00
1.17 百万 27.96 百万 0.00
2.15 百万 26.23 百万 0.00
3.75 百万 24.05 百万 0.00
43.29 千 22.95 百万 0.00
1.04 百万 13.89 百万 0.00
824.98 千 13.51 百万 0.00
735.86 千 12.63 百万 0.00
2.77 百万 11.78 百万 0.00
1.97 百万 9.56 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge CSI Anime Comic and Game ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Anime Comic & Game Index. The Fund aims to achieve return with risk management. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com