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CCB CSI Non-ferrous Metal Su

516680:CH
Shanghai
1.30
CNY
0.05
3.50%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.34
出来高
5,231,100
前日終値
1.34
52週レンジ
0.78 - 1.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.34
出来高
5,231,100
前日終値
1.34
52週レンジ
0.78 - 1.45
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.295
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
115.844
設定日
02/18/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Gong Jiajia
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
44.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
CCB CSI Non-ferrous Metal Sub-industry ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Non-ferrous Metal Sub-industry Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
7 Finance Street
Winland Intl Finance Ctr
Xicheng
Beijing 100034
China
電話番号
86-10-6397 7993
Webサイト
www.ccbfund.cn