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Da Cheng CSI All Share Healt

516610:CH
Shanghai
0.89
CNY
0.01
1.25%
更新日時 2021/09/24
始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.89
出来高
10,229,000
前日終値
0.88
52週レンジ
0.81 - 1.14
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.88
安値 - 高値 レンジ(日)
0.87 - 0.89
出来高
10,229,000
前日終値
0.88
52週レンジ
0.81 - 1.14
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.889
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
49.234
設定日
04/29/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Xia Gao / Liu Miao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.02 千 4.26 百万 8.65
8.80 千 4.22 百万 8.58
9.50 千 3.90 百万 7.93
20.65 千 2.14 百万 4.34
11.40 千 1.82 百万 3.70
52.20 千 1.68 百万 3.41
2.00 千 1.58 百万 3.20
16.80 千 1.45 百万 2.95
65.40 千 1.23 百万 2.50
9.20 千 1.15 百万 2.33
企業概要
Da Cheng CSI All Share Healthcare Equipment and Service ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI All Share Health Care Equipment & Services Index. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn