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ICBC Credit Suisse CSI Leadi

516600:CH
Shanghai
0.80
CNY
0.02
2.19%
更新日時 2021/09/17
始値
0.77
安値 - 高値 レンジ(日)
0.77 - 0.80
出来高
2,064,300
前日終値
0.78
52週レンジ
0.76 - 0.97
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.77
安値 - 高値 レンジ(日)
0.77 - 0.80
出来高
2,064,300
前日終値
0.78
52週レンジ
0.76 - 0.97
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.794
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
205.039
設定日
02/09/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
HaoYou Deng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.15 千 9.46 百万 0.00
4.50 千 9.26 百万 0.00
29.20 千 8.70 百万 0.00
27.80 千 8.34 百万 0.00
51.14 千 8.01 百万 0.00
121.40 千 7.80 百万 0.00
138.70 千 7.52 百万 0.00
77.01 千 5.47 百万 0.00
72.40 千 4.89 百万 0.00
24.90 千 4.65 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI Leading Consumption and Services ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Leading Consumption and Services Index. The Fund aims to achieve long-term return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn