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Huatai-PineBridge CSI Intell

516520:CH
Shanghai
1.01
CNY
0.00
0.40%
更新日時 2021/09/17
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.01
出来高
5,356,400
前日終値
1.01
52週レンジ
0.86 - 1.16
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.01
出来高
5,356,400
前日終値
1.01
52週レンジ
0.86 - 1.16
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
255.626
設定日
02/09/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Li Qian / Tan Hong Xiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.15 千 14.05 百万 0.00
193.30 千 13.06 百万 0.00
40.50 千 13.04 百万 0.00
295.70 千 12.89 百万 0.00
204.40 千 12.82 百万 0.00
517.53 千 12.41 百万 0.00
269.04 千 12.38 百万 0.00
54.80 千 12.37 百万 0.00
76.90 千 12.08 百万 0.00
448.33 千 11.78 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge CSI Intelligent Vehicle ETF is a exchange traded fund incorporated in China. The Fund closely tracks CSI Intelligent Vehicle Index. The Fund aims to achieve return. The Fund invests at least 90% of total assets and at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com